De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten bedragen € 4,9 miljoen. In de begroting na wijziging is rekening gehouden met € 5,1 miljoen. Er is sprake van een voordeel van € 0,4 miljoen dat wordt veroorzaakt door het wegzetten van overtollige liquide middelen bij de schatkist. Door de gestegen rente levert dit tegenwoordig weer geld op. Daarnaast is er sprake van een nadeel op de betaalde rente voor ca. € 0,2 miljoen veroorzaakt doordat er extra financiering is aangetrokken ten behoeve van de GR Heesch-West. Deze leningen zijn doorverstrekt aan de GR derhalve staat er tegenover dit nadeel een voordeel tot hetzelfde bedrag bij de rentebaten. De rentebaten van uitgeleende gelden laten in totaliteit een voordeel van € 0,1 miljoen zien. Er is sprake van een voordeel van € 0,2 miljoen vanwege de hierboven vermelde lening verstrekt aan de GR Heesch-West. Daarnaast is sprake van verschillende kleinere nadelige afwijkingen.
De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente. In deze omslagrente nemen we ook de rente over de interne financiering mee. De hogere standen van de reserves leiden in de renteomslag tot hogere rentekosten. Samen met een lager investeringsniveau dan begroot zorgt dit er voor dat omslagpercentage, conform de regels van de BBV, verhoogd is van 0,75% naar 1,00%. Omdat we werken met een afronding ontstaat een verschil tussen de werkelijke rentekosten en de aan activa toegerekende rentekosten. Dit resulteert in een nadelig renteresultaat van € 1,2 miljoen op het taakveld Treasury waar een nadeel van € 1,1 miljoen begroot was.